Informujemy, że w Noble Securities S.A. od 27 lipca do 10 sierpnia 2022 r. mogą Państwo złożyć zapis w ofercie publicznej na certyfikaty inwestycyjne serii 20 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”, „Certyfikaty”) w ofercie publicznej.
Strategia inwestycyjna Funduszu skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu oraz obejmowanych w całości przez niego („private debt”).
Prezentacja Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
Podstawowe informacje o Certyfikatach
2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy)
Czas trwania funduszu jest nieograniczony
106,12 zł
265 300 000,00 zł
Równowartość dziesięciu Certyfikatów tj. 1 061,20 zł
Do 24 sierpnia 2022 r.
Przydział bez redukcji do dnia poprzedzającego przekroczenie liczby oferowanych Certyfikatów.
Redukcja proporcjonalna zapisów przyjętych w dniu przekroczenia.
Redukcja całkowita zapisów przyjętych po dniu przekroczenia.
Opłata za Wydanie Certyfikatów:
Maksymalnie 3% (trzy procent) wpłaconych na poczet Zapisu środków.
Opłata za zarządzanie Funduszem:
Maksymalnie 2,5%. Aktualnie pobierana: 2% Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa może wynieść 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.
Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.
Opłata za wykup Certyfikatów
Maksymalnie 1% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych liczonej jako iloczyn ceny wykupu jednego Certyfikatu i liczby wykupywanych Certyfikatów. Towarzystwo może pobierać opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości do 1% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych liczonej jako iloczyn ceny wykupu jednego Certyfikatu i liczby wykupywanych Certyfikatów. Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów będzie pomniejszona o opłatę, o której mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana oraz o podatki, do pobrania których Fundusz będzie zobowiązany jako płatnik. Ponadto, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Uczestników mogą pobierać opłaty z tytułu złożenia dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych. W Noble Securities S.A. opłata z tytułu złożenia dyspozycji wykupu wynosi 50 zł.
Częstotliwość wykupu:
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika w Dniach Wykupu, przypadających w Dzień Wyceny wyznaczony na 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, będący Dniem Giełdowym lub gdy w tym miesiącu 20 dzień nie jest Dniem Giełdowym to na najbliższy Dzień Giełdowy przypadający po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego. Żądanie wykupu powinno być składane w Dniach Giełdowych przypadających w okresie od 10 (dziesiątego) do 5 (piątego) Dnia Giełdowego przed najbliższym Dniem Wykupu na formularzu według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. Żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w Statucie wymogów pozostawia się bez rozpoznania i nie będzie realizowane.
Limity wykupu:
Fundusz może podjąć decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, przy czym decyzja, o której mowa powyżej może zostać podjęta: (1) nie później niż w Dniu Wykupu; (2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu wartość Aktywów Płynnych spadłaby poniżej Kwoty Rezerwy. Wartość Aktywów Płynnych oraz Kwotę Rezerwy określa się na Dzień Wyceny przypadający na Dzień Wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym; (3) pod warunkiem, że liczba Certyfikatów podlegających wykupowi na podstawie wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukcji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów.
Zasady wykupu:
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, o ile przynajmniej jeden Uczestnik złożył żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.
Każdemu Uczestnikowi Funduszu przysługuje prawo złożenia pisemnego żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie Uczestników powinno zostać złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo w jednym z miejsc, których lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.noblefunds.pl w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy i posiada Certyfikaty zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji.
Funduszu:
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest funduszem typu dłużnego, który będzie inwestował głównie w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty znajdującymi się w Prospekcie certyfikatów inwestycyjnych serii 19–30 Funduszu.
Dokumenty dotyczące Certyfikatów:
Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
Komunikaty aktualizujące
Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego
Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego
Suplementy
Statut
Statut Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
Informacja AFI
KID
Dokument zawierający kluczowe informacje
Informacja o cenie emisyjnej i opłacie za wydanie Certyfikatów
Informacja o cenie emisyjnej i opłacie za wydanie Certyfikatów
Informacja o zakończeniu subskrypcji
Informacja o zakończeniu subskrypcji
Aktualna lista placówek przyjmujących zapisy na Certyfikaty: https://noblefunds.pl/dystrybutorzy-fdk-rentier
Aktualny harmonogram oferty Certyfikatów:
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty: 27 lipca 2022 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty: 10 sierpnia 2022 r.
Termin zakończenia przyjmowania wpłat na Certyfikaty: 10 sierpnia 2022 r.
Termin przydziału Certyfikatów: do 24 sierpnia 2022 r.
Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.
Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Certyfikaty prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- Noble Securities S.A. pobiera Opłatę za Wydanie Certyfikatów w wysokości maksymalnie 2% wartości nabywanych Certyfikatów Inwestycyjnych liczonej według ceny emisyjnej.
- Zapisy na Certyfikaty mogą zostać złożone:
- przez Internet - po zalogowaniu do Sidoma Online [Instrukcja zapisu]
- osobiście – w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj>>>.
- telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj>>> lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
- Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A.
- Inwestor, który nie posiada rachunku maklerskiego prowadzonego przez Noble Securities S.A. może założyć go:
- on-line lub
- osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj>>>.
- Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli w okresie trwania subskrypcji Fundusz poda do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które zaistniało w czasie trwania subskrypcji, lub o którym Fundusz powziął wiadomość w tym czasie, a zdarzenie to mogłoby w znaczący sposób wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, osoba, która złożyła Zapis przed przekazaniem tej informacji do publicznej wiadomości, ma prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania danej informacji do publicznej wiadomości. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w w podmiocie, w którym Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne został złożony.