Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec maja 2021 r.
A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20
Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).
| maj 2021 | ostatnie 12 miesięcy | od startu usługi DI | |||||
| indeks | kurs zamknięcia 31.05.2021 |
kurs zamknięcia 30.04.2021 |
zmiana | kurs zamknięcia 29.05.2020 |
zmiana | kurs zamknięcia 24.06.2015 |
zmiana |
| WIG | 66,284 | 60,810 | 9.0% | 48,127 | 37.7% | 54,114 | 22.5% |
| WIG 20 | 2,233 | 2,037 | 9.6% | 1,722 | 29.7% | 2,348 | -4.9% |
| Rekomendacje NS DI | 212.36 | 200,27 | 6.0% | 137.29 | 54.7% | 100.00 | 112.4% |
| Rekomendacje NS DI_zr | 188.12 | 177,39 | 6.1% | 135.06 | 39.3% | 100.00 | 88.1% |
| Rekomendacje NS DI+ |
227.24 | 214,30 | 6.0% | 146.92 | 54.7% | 100.00 | 127.2% |
Objaśnienia:
Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów. Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.
Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.
Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji. W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.
Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.
Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.
B. Miesięczne zmiany indeksu Rekomendacje NS DI oraz indeksu WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy
| zmiana w ciągu miesiąca | narastająco od czerwca 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| miesiąc | Rekomendacje NS DI | WIG | Rekomendacje NS DI vs WIG | Rekomendacje NS DI | WIG | Rekomendacje NS DI vs WIG |
| maj 2021 | 6.0% | 9.0% | -3.0% | 112.4% | 22.5% | 89.9% |
| kwiecień 2021 | 5.2% | 4.7% | 0.5% | 100.3% | 12.4% | 87.9% |
| marzec 2021 | 0.5% | 2.0% | -1.5% | 90.4% | 7.3% | 83.1% |
| luty 2021 | -2.0% | 0.0% | -2.0% | 89.5% | 5.3% | 84.3% |
| styczeń 2021 | 0.6% | -0.1% | 0.7% | 93.4% | 5.3% | 88.1% |
| grudzień 2020 | 4.3% | 8.3% | -4.1% | 92.2% | 5.4% | 86.9% |
| listopad 2020 | 19.0% | 19.4% | -0.4% | 84.4% | -2.7% | 87.1% |
| październik 2020 | -7.2% | -10.8% | 3.6% | 54.9% | -18.5% | 73.4% |
| wrzesień 2020 | -3.4% | -4.3% | 0.9% | 66.9% | -8.7% | 75.6% |
| sierpień 2020 | 0.6% | 2.3% | -1.7% | 72.8% | -4.6% | 77.4% |
| lipiec 2020 | 15.2% | 1.8% | 13,4% | 71.7% | -6.7% | 78.4% |
| czerwiec 2020 | 8.6% | 3.0% | 5.6% | 49.1% | -8.4% | 57.5% |
Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.