Od dziś (12 listopada 2025 r.) w sprzedaży mamy obligacje serii I ogólnopolskiej firmy deweloperskiej, działającej na rynku od ponad 27 lat - spółki HM INWEST S.A.
Zapis na obligacje możesz złożyć do 25 listopada 2025 r. przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities.
Wybrane informacje o ofercie:
- Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 PLN
- Oprocentowanie zmienne w skali roku: 10,09 %* [WIBOR6M + marża podstawowa 5,4 p.p., najniższa z przedziału 5,4 p.p. - 6,0 p.p oraz marża dodatkowa w wysokości 0,50 p.p.]
- Kupon (częstotliwość płatności odsetek): co 6 miesięcy
- Termin zapadalności Obligacji: 5 grudnia 2028 r. (3 lata)**
- Zabezpieczenie:
- Poręczenie Piotra Hofmana („Poręczyciel”) do nie mniej niż równowartość 200% maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji,
- Weksel własny in blanco Emitenta do nie mniej niż równowartość 200% maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji,
- Podporządkowanie spłaty pożyczek - udzielonych Emitentowi przez Pana Piotra Hofmana i zobowiązanie do podporządkowania przyszłych pożyczek,
HM INWEST S. A. to doświadczona, działająca aktywnie na rynku od ponad 27 lat, ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi projekty deweloperskie w największych miastach Polski (obecnie koncentruje się na rynku Poznańskim) oraz w Hiszpanii. Od początku swojej działalności HM INWEST S.A. zrealizował ponad 89 inwestycji, co przekłada się na ponad 3500 mieszkań.
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M – stopa bazowa) z dnia 10 listopada 2025 r., kiedy to wynosiła 4,19% oraz najniższy możliwy poziom Marży Podstawowej w wysokości 5,40 p.p. oraz Marżę Dodatkową w wysokości 0,50 p.p. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii I w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia przypadającego na 4 dni robocze przed Dniem Warunkowego Przydziału, powiększonej o marżę Podstawową ustaloną przez Emitenta w oparciu o zapisy złożone przez Inwestorów w wysokości z zakresu 5,40 – 6,00 p.p. a opisaną w Warunkach Emisji Obligacji serii I. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii I może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
**z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji
NOTA PRAWNA:
Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”).
Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 16.000.000,00 zł („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest memorandum informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum”).
Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka".
Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni funkcję podmiotu pośredniczącego w Ofercie. Zapisy na obligacje serii I będą przyjmowane wyłącznie przez NS.
NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.