Publiczna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych

2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy)

Fundusz został utworzony na czas nieograniczony

co najmniej 1 Obligacja i nie więcej niż łączna liczba oferowanych Obligacji

132 zł

Minimalny zapis: 10 Certyfikatów, maksymalny zapis: nie więcej niż liczba Certyfikatów oferowanych w Ofercie

Maksymalnie 3% (trzy procent) wpłaconych na poczet Zapisu środków

Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu zarządzania Funduszem wynosi 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym

Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa z tytułu zarządzania Funduszem wynosi 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym

Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika w Dniach Wykupu, przypadających w Dzień Wyceny wyznaczony na 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, będący Dniem Giełdowym lub gdy w tym miesiącu 20 dzień nie jest Dniem Giełdowym to na najbliższy Dzień Giełdowy przypadający po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego. Żądanie wykupu powinno być składane w Dniach Giełdowych przypadających w okresie od 10 (dziesiątego) do 5 (piątego) Dnia Giełdowego przed najbliższym Dniem Wykupu na formularzu według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. Szczegółowe zasady składania żądań wykupu określone są Statucie. Żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w Statucie wymogów pozostawia się bez rozpoznania i nie będzie realizowane. Towarzystwo jest uprawnione jest do podjęcia decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym dniu wykupu, przy czym decyzja, o redukcji jest podejmowana przez Towarzystwo na podstawie przesłanek i okoliczności wskazanych w Statucie.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest funduszem typu dłużnego, który inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis celów i polityki inwestycyjnej Funduszu wskazany jest w Statucie.