Oferta publiczna obligacji serii P2025B Cavatina Holding S.A.

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy bazowej EURIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (EURIBOR 6M), która w dniu 5 sierpnia 2025 r. wynosiła 2,075 p.p. Stopa Bazowa ustalana jest z dokładnością do 0,01 p.p. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2025B w pierwszym Okresie Odsetkowym zostanie ustalony na podstawie Stopy Bazowej obowiązującej w dniu przypadającym na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, powiększonej o marżę 6,00 p.p., na zasadach określonych w Prospekcie, w tym w szczególności w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych Okresach Odsetkowych, rzeczywista Stopa Bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P2025B może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

**z zastrzeżeniem prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu Obligacji, zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług spółki Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii P2025B o łącznej wartości nominalnej do kwoty 7.000.000 euro, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia emisji do 15.000.000 euro („Obligacje”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), oraz Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji („OWE”), które są dostępne na stronie internetowej Emitenta www[.]cavatina[.]pl oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www[.]noblesecurities[.]pl).

Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. 

Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem i OWE przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka„.

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.